Торговля CFD на акции — как это делается

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый старый и надежный брокер бинарных опционов. Бонусы за открытие счета! Лучший вариант для начинающих трейдеров.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    У этого брокера больше всего торговых инструментов. Подходит для опытных трейдеров.

Все о CFD: преимущества торговли CFD, контракты на разницу, CFD на акции, примеры торговли по CFD, CFD брокеры

Контракт на разницу, или как его еще называют CFD (contract for difference), представляет собой финансовый инструмент, при помощи которого трейдер имеет возможность зарабатывать деньги в зависимости от колебаний стоимости базового актива, который лежит в основе контракта, не обладая самим активом.

В роли базисного актива могут выступать биржевые товары, биржевые индексы, различные товары. Величина заработка трейдера зависит от разницы между ценами открытия и закрытия позиции с поправкой на комиссионные платежи.

Почему выгодно работать с CFD

CFD являются производными активами. Этот финансовый инструмент существует на рынке уже достаточно долго, но так получилось, что популярность он стал набирать только в последнее время, так как его преимущества стали активно рекламироваться. Это способствовало более быстрому распространению популярности данного инструмента. Ниже я перечислю наиболее примечательные преимущества CFD.

Вести торговлю CFD значительно легче, чем торговать, например, золотом или акциями. Причина в том, что при торговле CFD нет необходимости физически передавать товар. А прибыль формируется за счет разницы цен на торгуемый актив в различные периоды времени.

2. Маржинальная торговля

При торговле посредством CFD применяется кредитное плечо. Если просто, то кредит. При помощи кредитного плеча трейдер имеет возможность совершать сделки с суммами, которые во много раз превышают размер его залогового депозита. Этот инструмент дает возможность торговать на рынке при относительно невысоком начальном депозите. В результате этого CFD дает возможность торговать небольшими средствами, и получать при этом весьма солидную прибыль. Правда, за использование кредитного плеча необходимо платить определенный процент. Это выражается в том, что со счета клиента списывается определенная сумма средств при переносе позиции на следующую торговую сессию. Такие взносы, если их можно так назвать, возмещают брокерской компании расходы на кредитование своих клиентов.

Торговать CFD можно не только посредством открытия длинных (на покупку) позиций, но и посредством открытия коротких (на продажу). И все это можно делать фактически торгуя воздухом. То есть, будучи не имея в наличии базового актива. Стоит отметить, что это только сегодня появилась такая возможность. Раньше такой возможности у простых трейдеров не было, а была она только у крупных профессиональных инвесторов.

4. Диверсификация инвестиций

Ну и разумеется, никогда не стоит класть яйца в одну корзину. Это чревато последствиями. Чем больше инструментов в инвестиционном портфеле, в которые вложены средства, тем меньше риск потери средств при неблагоприятном изменении цены.

Контракты на разницу (CFD)

Что такое контракт на разницу (CFD) на базисный актив?

Рейтинг лучших брокеров БО на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый старый и надежный брокер бинарных опционов. Бонусы за открытие счета! Лучший вариант для начинающих трейдеров.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    У этого брокера больше всего торговых инструментов. Подходит для опытных трейдеров.

Контракт на разницу (CFD — Contract For Difference) определяется как соглашение, согласно которому каждая из сторон, участвующая в сделке, обязуется провести взаиморасчет по разнице в стоимости контракта между открытием и закрытием данного контракта. Движущей силой цены Contract For Difference является движение стоимости базисного актива. Базисным активом, как уже говорилось выше, может выступать акция, индекс либо биржевой товар. Базисный актив при совершении сделки не переходит в собственность его приобретателя. Таким образом, совершая сделку по CFD в роли приобретателя актива, вы не становитесь его полноправным собственником.

Contract For Difference (контракт на разницу) дает возможность трейдеру получать прибыль за счет движения базисного актива, избегая при этом каких-то дополнительных издержек, которые характерны при торговле базисным активом.

Что такое контракт на разницу (CFD) на акции?

CFD на акции представляет собой соглашение (контракт) на разницу, где базисным инструментом будет являться акция (акции) компаний, котирующиеся на ведущих биржах и внебиржевых рынках. У каждого трейдера, который торгует подобными акциями, есть возможность зарабатывать на движении ценных бумаг ведущих мировых компаний. Здесь есть еще одно преимущество – не нужно переводить денежные средства по сделке в США или Европу. Не нужно даже переводить средства в доллары.

Что такое контракт на разницу (CFD) на биржевые индексы?

CFD на биржевые индексы представляют собой специфический финансовый инструмент, при помощи которого у трейдера имеется возможность получать прибыль за счет изменений значений биржевых индексов. Базисным активом в данном случае выступает какой-либо биржевой индекс. Каждый пункт такого индекса приравнивается к какой-то заранее определенной сумме. К примеру, каждый пункт (0,01) индекса Dow Jones Industrial Average, если его лот будет равен двукратному значению индекса, будет оцениваться в $0,02. Это актуально для валютных счетов. Здесь также необходимо учитывать тот факт, что обычно изменение индекса составляет несколько тысяч пипсов за одну торговую сессию. Данный инструмент позволяет прилично зарабатывать. Но в то же время, в случае негативного исхода готовьтесь к тому, что убытки будут тоже значительные.

Но CFD на биржевые индексы имеет свои значительные преимущества. В частности, к ним можно отнести тот факт, что движение базисного актива – биржевого индекса – обуславливается изменением стоимости многих входящих в расчет индекса акций. В результате этого минимизируется риск того, что ситуация выйдет из-под контроля и что-то пойдет не так. Ну и, разумеется, за счет подобных манипуляций достигается какая-никакая но диверсификация портфеля, и это тоже хорошо.

В чем сходство и различие между торговлей ценными бумагами и контрактами на разницу (CFD) на акции?

CFD на акции являются производным финансовым инструментом от ценных бумаг. Такая ситуация сложилась по той причине, что динамика движения цены контракта на разницу на ценные бумаги (акции) целиком совпадают с динамикой движения цены акций, которые являются базисным активом CFD.

Что касается отличий, то они в большей степени базируются на том, что совершение сделок с CFD на акции не приводит к тому, что в конечном итоге изменяются права на сами акции. И здесь необходимо учитывать несколько моментов.

1. Прежде всего, это дает возможность избавиться от каких-то дополнительных расходов, которые присущи торговле акциями. Сюда также можно отнести такие расходы как оплаты услуг депозитария, биржи, регистратора и т.д. В общем, в данном случае можно избавиться от этих расходов и тем самым существенно снизить собственные расходы при проведении операций.

2. Несмотря на то, что цена CFD на акции имеет прямую зависимость от цены, которая лежит в ее основе, но не всегда получается так, что она равна ей. Пример. Берем акции HP (Hewlett-Packard). Стоимость этих ценных бумаг на NYSE — $25. Стоимость рублевого контракта на разницу на акции HP в нашем случае будет составлять $25*100 акций =2500. Когда стоимость акции вырастет с $25 до $26, то стоимость указанного CFD изменится с $2500 до $2600.

3. В результате совершения сделок с CFD на акции трейдер, при совершении сделок, не обременяется всеми теми правами, которыми обременяется реальный владелец акций, как это происходит в случае с их физическим перемещением.

Можно ли работать на понижение курса акций при помощи контрактов на разницу (CFD)?

Да, такое возможно в том случае, если вы будете прогнозировать понижение курса акций или значение индекса. В таком случае у вас будет возможность продать контракт на разницу (CFD), то есть открыть короткую позицию.

Как и в какому размере необходимо платить за кредит при работе с контрактами на разницу CFD?

Платежи по кредитам осуществляются при переносе открытых позиций на следующую торговую сессию. Величина комиссии составляет от 0,5$ до 1$. Здесь уже все будет зависеть от используемого инструмента за каждый лот переносимой позиции. Но если вы не переносите позицию на другую сессию и торгуете только в рамках текущей, то комиссия взиматься не будет.

Имеется ли возможность поставлять акции при покупке контракта на разницу CFD?

Все сделки, которые осуществляются с CFD не порождают возникновение каких-то имущественных прав на акции. То есть, фактически, как и говорилось выше, физически вам торгуемые активы не поставляются, следовательно, поставка акций невозможна.

Как же тогда можно продавать акции, если реально их у меня не имеется?

Все сделки, которые осуществляются с контрактами на разницу CFD, не порождают продажу самих этих акций. Здесь лишь возникает обязательство с одной стороны и право требовать исполнение этого обязательства с другой, получить/выплатить разницу между ценой продажи и следующей за ней покупки CFD на акции.

Синхронно ли происходит движение цен акций и цен контрактов на разницу CFD на эти акции?

Да, эти движения совпадают. Но в некоторых случаях может иметь место незначительное различие в 1-2 пункта.

CFD на акции

CFD на акции – это своеобразные производные инструменты по акциям определенных компаний, при помощи которых у трейдера имеется возможность совершать сделки с применением кредитного плеча. CFD на акции – это выгодное вложение для трейдера, торгующего через интернет, потому что нет необходимости в физической поставке товара, а прибыли ты получаешь такие, как будто бы ты физически реализовывал бы эти инструменты.

То есть, торговля CFD на акции не имеет практически никаких отличий от обычных сделок с акциями. Еще одно преимущество торговли CFD состоит в том, что трейдеру не нужно платить полную стоимость акций. Вместо этого применяется депозит, который, как правило, составляет часть полной стоимости контракта. В том случае, если цена будет двигаться не в нужную для нас сторону, то здесь нужно будет либо пополнить залоговый депозит (фактически – внести средства на торговый счет), либо рискнуть тем, что при дальнейшем продолжении такого невыгодного для нас движения, у нас попросту не хватит средств, чтобы обеспечить использование кредитного плеча, и мы проиграем все свои средства.

Пример (длинная позиция):

Предположим, что инвестор А инвестировал $1000. В таком случае на его торговый счет будет зачислено эти $1000. После этого инвестор приобретает контракт на разницу на акции компании Microsoft размером 4 лота (это 400 акций каждая по $25). При этом инвестор использует кредитное плечо, которое ему предоставила компания-брокер, через которую он ведет торговлю.

10 000 (25*400 акций)

10 000 долл.x7%=700 долл.

По истечению 4-х дней цена акций Майкрософт поднялась, и инвестор А продал контракт на разницу MSFTcfd. На момент продажи стоимость акции была $26 за штуку.

Общая стоимость контракта

10 400 (26*400 акций)

Общая стоимость контракта
Комиссия Нет

Многие компании, когда предоставляют своим клиентам кредитное плечо, не берут комиссию за перенос позиций на следующую торговую сессию.

Количество лотов (1 лот=100 х цена акции) в контракте

10 400 (26*400 акций)

Прибыль от сделки

Плата за перенос позиции (0,5 долл. за 1 лот х 4 лота х 4 дня)

Чистая прибыль (за вычетом платы за перенос позиции)

Доходность от операции

392 долл./700 долл.=56% за 4 дня

Сумма, которую инвестор может снять с торгового счета

Еще один пример длинной позиции по CFD:

Инвестор А пополняет свой торговый счет на $1000 для того, чтобы провести операции с CFD на российские акции. Инвестор приобретает контракт на разницу на акции компании ОАО «Газпром» (они обозначаются как GSPBEXcfd). Общий объем операции 2 лота. То есть, 20 акций, каждая из которых стоит $294. При этом инвестор использует кредитное плечо, которое ему предоставила компания.

Общая стоимость контракта

5 880 долл. (294*20 акций)

5 880 долл.x15%=882 долл.

Прошло два дня, после чего цена на акции GSPBEXcfd подросла. Это удачное время, чтобы продать контракт. Инвестор А продает контракт на разницу. При этом цена акции на момент продажи составляет $310.

Общая стоимость контракта

6 200 (310*20 акций)

При этом дополнительная плата за использование кредитного плеча в данном случае взиматься не будет, хотя позиция переносится на следующую торговую сессию.

Количество лотов (1 лот=100хцена акции) в контракте

Прибыль от сделки

Плата за перенос позиции (0,5 долл. за 1 лот х 4 лота х 4 дня)

Чистая прибыль (за вычетом платы за перенос позиции)

Доходность от операции

314 долл. /882 долл. = 35,6% за 2 дня

Сумма, которую инвестор может снять с торгового счета

Как видите, здесь нет абсолютно ничего сложного. И отличие торговли CFD от обычной торговли на рынке Форекс валютой заключается лишь расчетом расходов и доходов в момент совершения торговых операций.

CFD брокеры

Брокеров, предоставляющих возможность торговать CFD, особенно русских брокеров, не так много. Но все они отличаются, как правило, размером комиссий и количеством торгуемых активов. Вы знаете, что я активно веду торговлю через компанию AForex.

Все-таки еще раз повторю, что для того, чтобы торговать акциями, обычно необходимо заполнять кучу бумаг, вступать в реестр, при этом кредитное плечо гораздо меньше — 1/10, ограничение по стилю торговли (торговля только на долгосрок). В отличие от этого торговля на CFD позволяет торговать в моменте, не принуждает заполнять бумаги, позволяет торговать большим объемом. И соответственно зарабатывать на этом больше. При этом на CFD все автоматизировано. Именно поэтому я работаю с CFD и работаю с AForex .

На этом, пожалуй, буду заканчивать. У меня на сегодня все. До связи, уважаемые читатели.

Справочник трейдера — CFD на сырьевые товары, индексы и акции

Компания IronFX предоставляет своим партнерам возможность увеличить свои доходы за счет CFD. Что это такое? В двух словах не объяснить, но в статье подробно рассказано о плюсах и минусах CFD сделок.

Компания IronFX предоставляет своим партнерам возможность увеличить свои доходы за счет CFD. Что это такое? В двух словах не объяснить, но в статье подробно рассказано о плюсах и минусах CFD сделок.

CFD — это аббревиатура слов Contracts for Difference (CFD) — это соглашение между двумя сторонами обменять разницу в стоимости контракта по заранее выбранному финансовому инструменту между ценой открытия и закрытия этого контракта.

По сути, CFD — это попытка переноса принципов работы международного валютного рынка FOREX на все биржевые и внебиржевые рынки. При этом все обязанности по обеспечению этого доступа клиент перекладывает на плечи одного брокера.

Реальное преимущество такого рода контактов заключается в возможности одновременного доступа к различным рыночным площадкам, главным образом, фондовых, при фактическом использовании одного торгового счета. Именно, одного. В данном контексте — это ключевое слово. Ведь распыление денежных средств не всегда благотворно сказывается на обеспечении счета. То есть рано или поздно, при работе разными счетами в различных сегментах мирового финансового рынка может возникнуть ситуация так называемого маржевого дефицита, при котором средств на одном из счетов недостаточно для поддержания открытых позиций в прежнем объеме. При этом вполне вероятно, что счет у другого брокера будет в состоянии покрыть дефицит, но возникнут новые расходы, связанные с переводом средств.

По аналогии с валютными инструментами, CFD — маржинальный продукт, позволяющий инвестору получать более высокую доходность за счет предоставляемого кредитного плеча. Это означает, что инвестор может купить CFD, не имея полной суммы для покупки соответствующих акций. Например, чтобы купить акции GE на сумму $10,000 клиенту будет необходим депозит размером только $1,000. Прибыль в размере $1,000 дала бы 10% доходности, если бы торговались соответствующие акции, но дает 100% доходности при использовании CFD. Но, необходимо отметить, и убытки умножаются в равной степени. Тем не менее, преимущества CFD-контрактов настолько весомы, что сделали этот инструмент торговли весьма и весьма популярным в настоящее время.

Конечно, говоря о плюсах, нельзя не упомянуть и о некоторых недостатках такого рода инструментов. Один из них — изначально спекулятивный характер торговли. Используя инструмент CFD, нельзя требовать реальной поставки. Но этот минус не является существенным препятствием для участников торгов, ведь по статистике большинство игроков как раз и интересуются спекулятивными операциями.

У профессионала или просто активного участника, интересующегося экономической средой, опирающегося на собственное мнение, а не на сторонние суждения, появляется больше шансов заработать и уберечь деньги от инфляции и изменений рыночной конъюнктуры. Здесь, как и в других рыночных сегментах, грамотный трейдер способен разглядеть грядущую тенденцию, когда она только зарождается, и использовать ее в своих интересах.

Еще один плюс — потоковый характер котировки. Ежесекундно меняется цена покупки и продажи. Для заключения сделки не нужно запрашивать брокера, все делается в автоматическом режиме, то есть ведет котирование компьютер, а время срабатывания ордеров порядка 0,01 секунды. Вы нажимаете на клавишу и твердо знаете, по какой цене совершаете сделку.

Заключая CFD — контракт, можно осуществлять финансовую деятельность и на рынке металлов, и ценных бумаг США, Японии, Евросоюза, включая страны, обладающие самыми крупными экономическими системами, как Германия, Франция, Италия, Голландия. Предоставляется возможность торговать на рынках вплоть до Австралии и Новой Зеландии, доступны фьючерсы на основные мировые индексы: Dow Jones, NASDAQ, NIKKEI, S&P 500, CAC 40.

CFD на облигации.

Биржевая торговля намного разнообразнее чем это представляют некоторые трейдеры, а последнее время еще становятся доступны и новые инструменты трейдинга.

Одним из таких инструментов стал CFD на облигации, насколько привлекателен новый продукт и каковы его сильные и слабые стороны?

CFD на облигации — это покупка долговых обязательств Российских государственных и частных предприятий в отличии от спекулятивной торговли на форекс, данный вид инвестиция имеет ряд очевидных преимуществ.

• Минимальный риск — крупные финансовые потери возможны только в случае полного банкротства компании, а при вложении в облигации государственных предприятий такой риск сводится практически к нулю.

• Гарантированная прибыль — тут кроме курсового роста цены так же существует и такое понятие как годовой процент, то есть его вы получаете в любом случае не зависимо от изменения цены на сам актив.

• Небольшое кредитное плечо — для некоторых трейдеров может показаться странным, что при торговле облигациями дается кредитное плечо с размером всего 1:5, но такая маржа защитит инвестора от чрезмерного риска и в то же время значительно увеличит прибыль.

• Пассивный доход инвестора — до 38% в твердой валюте, с учетом использования кредитного плеча.

• Относительная простота осуществления инвестиций — для осуществления инвестиций не нужно быть специалистом в области финансов, наиболее выгодный актив можно выбрать самостоятельно следуя советам менеджеров брокера.

• Низкие затраты времени — инвестиции как правило делаются не на один месяц, поэтому потратить время вам придется только один раз, а дальше вы получать пассивный доход без дополнительных усилий.

В отличии от многих других биржевых инструментов при торговле облигациями вы работаете с конкретным активом, а получение гарантированного дохода сочетается с низким риском инвестиций.

Осуществить инвестиции в CFD на облигации вы можете используя брокеров на страничке http://forexluck.ru/broker-forex/broker-torg-akci

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

ТОП-2 лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы при открытии счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый старый и надежный брокер бинарных опционов. Бонусы за открытие счета! Лучший вариант для начинающих трейдеров.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    У этого брокера больше всего торговых инструментов. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий