Керри Трейд что это простыми словами, стратегия Carry Trade в России

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый старый и надежный брокер бинарных опционов. Бонусы за открытие счета! Лучший вариант для начинающих трейдеров.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    У этого брокера больше всего торговых инструментов. Подходит для опытных трейдеров.

Carry Trade: описание и стратегия

Биномо торговая площадка с множеством положительных отзывов, обзор брокера.

Минирейтинг брокеров бинарных опционов на сегодня
Брокер Депозит Демо Бонусы
FinMax 100USD/EUR Да от 25% Открыть счет
24option 200USD/EUR Да 50 или 100% Открыть счет
Utrader 200USD/EUR Да до 100% Открыть счет
Opteck 250USD/EUR Да до 100% Открыть счет
Binomo 5USD/EUR Да до 100% Открыть счет

Пример использования стратегии Carry Trade

Для примера обратимся к валютной паре USD/JPY, которая с 2020 года достаточно сильно росла на разнице процентных ставок в Японии и США. Напомним, что Федеральная резервная система понизила ставку до 0,25% в 2008 году. В то же самое время, Банк Японии понизил ставку до 0,10% с октября 2020 года. В соответствии со стратегией Carry Trade по данной валютной паре предпочтительны длинные позиции. То есть длинные по доллару США и короткие по японской йене.

На что следует обращать внимания пользуясь данной стратегией? В первую очередь на то, какие перспективы есть у той или иной валюты в будущем. Если мы продолжим рассматривать USD/JPY, то по состоянию на начало 2020 года, разрыв в ставках стал еще большим, так как ФРС повысило процент до 0,50. В то же время Банк Японии продолжает ультрамягкую политику.

В такой ситуации долгосрочная стратегия — покупать валютную пару. А можно ли заработать краткосрочно, используя Carry Trade в торговле, например, бинарными опционами? В принципе, есть и такая стратегия. Ее можно применять на решениях центральных банков в рамках их заседаний.

Пример краткосрочной торговли с помощью Carry Trade

Предположим, вы торгуете валютной парой USD/JPY и ожидаете заседания ФРС (в рамках которого планируется повышение ставки). Если это событие произойдет, американская валюта, скорее всего, будет укрепляться в том числе и краткосрочной.

На примере можно видеть свечу, которая сформировалась в день повышения ставки США. То есть решение в данном случае — покупка опциона Call на таком событии. Как видно, здесь нет ничего сверхсложного.

Но почему же на графике все последующие колебания идут с нисходящим трендом? Ведь разница между ставками ФРС и Банка Японии стала еще больше? Здесь тоже нет ничего сложного. Главное — следить за новостями и статистикой. Дело в том, что ФРС планировала несколько повышений ставки в 2020 году. Однако ситуация в экономике США заставляет центральный банк США пересмотреть свои прогнозы и действия.

Многие эксперты сходятся во мнении, что ФРС вообще не будет повышать ставки в 2020, а возможно решит вновь смягчать политику. Поэтому в данном случае речь идет об опасениях возврата к низким ставкам в США и запуска программы количественного смягчения.

Керри Трейд что это простыми словами, стратегия Carry Trade в России

Carry trade — не поддается прямому осмысленному переводу с англтйского языка. Carry обычно переводится как нести, а trade — торговля. Нести торговлю — не совсем понятное словосочетание. Более глубокие познания в английском языке дадут нам совсем другой результат.

Carry имеет много значений в английском языке, и одно из них: adding numbers — добавление чисел. Таким образом carry trade — это торговля, добавляющая цифры (на счет).

Рейтинг лучших брокеров БО на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый старый и надежный брокер бинарных опционов. Бонусы за открытие счета! Лучший вариант для начинающих трейдеров.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    У этого брокера больше всего торговых инструментов. Подходит для опытных трейдеров.

Форекс стратегия сarry trade основана на разнице в процентных ставках для различныз валют. Наверное многие сталкивались с подобным явлением в обычной жизни. Банки открывают депозиты в рублях по 9-10 процентов годовых, в долларах — под 5-6 процентов годовых, а в Евро — под 2-4 процента годовых. А теперь представьте себе, что у Вас есть возможность взят в долг например Евро под 4 процента годовых, перевести их в рубли и положить на депозит под 9% годовых. Именно такую возможность и предоставляет форекс стратегия carry trade.

Форекс Стратегия Carry Trade — Основы.

Форекс стратегия сarry trade использует следующие преимущества валютного рынка: возможность взять в долг любую из валют под залог депозита, право взять в долг денег в 50, 100 и даже в 400 раз больше, чем размер депозита, возможность купить валюту с высокой банковской процентной ставкой.

Рассмотрим простой пример. На нашем счете у брокера форекс лежит 1000 долларов и брокер предоставляет нам использовать плечо 1:100 (т.е. дает право купить любую из валют на 100000 долларов под залог первоначальной 1000 долларов). На эти сто тысяч долларов мы имеем право взять в долг 10 600 000 японских йен по текущему курсу 1 доллар = 106 йен. На эти йены мы можем приобрести 50961 фунт стерлингов по курсу 208 йен за один фунт.

Необходимо учесть, что на данный момент йена предоставляется в долг под 0.8% годовых, а приобретенные фунты стерлингов можно хранить на счете, получая за это 5.45% годовых. таким образом за год мы будем должны заплатить 10 600 000 : 100 * 0.8 = 84 800 йен или 84800 : 106 = 800 долларов. В то же время фунты стерлингов нам дадут доход: 50961 :100 * 5.45 = 2777 фунтов или 2777 : 1.955 = 5540 долларов.

То есть наш годовой доход равен 5540 долларов, расходы составили 800 долларов. Таким образом прибыль равна 4740 долларов или более 474% годовых от нашей первоначальной тысячи долларов. Возникает естественный вопрос — в чем здесь подвох? Действительно, нельзя забывать о том, что кредит в японских йенах был получен под залог депозита. А это означает, что существует риск потери депозита вместо получения прибыли.

Форекс Стратегия Carry Trade — Риски.

В приведенном выше примере был получен максимально возможный кредит в йенах по курсу 1 доллар = 106 йен. Но нельзя забывать, что цена валют все время меняется и 1 доллар может стоить и 120 йен и 99 йен. То же самое и с фунтом. Как только цена купленных нами фунтов уменьшится на 1000 долларов — счет будет закрыт и наши потери составят 1000 долларов. Если вспомнить, что куплено было 50961 фунтов то подешевление фунта менее чем 0.02 доллара (2 цента) приведут нас к банкротству.

Изменее цены фунта на два цента явление практически ежедневное, поэтому сохранить свой первоначальный вклад при таком подходе практически невозможно.

Форекс стратегия сarry trade может и должна быть использована для получения практически гарантированного дохода. Но не так как было описано в предыдущем примере.

Форекс стратегия сarry trade может и должна быть использована для получения практически гарантированного дохода. Но не так как было описано в предыдущем примере.

Главный враг инвестора — стремление получить максимально возможную прибыль. Такой подход неизбежно приводит к увеличению риска и, в результате, к потере капитала.

В рассмотренном примере использовались плечо 1:100 и весь депозит целиком. Это давало возможность получить прибыль до 474% годовых при максимально возможном риске для всего депозита.

С целью минимизации рисков необходимо принять ряд мер. Как минимум, можно предпринять следующие шаги:

1. Держать на счете у форес брокера не более половины средств, предназначенных для использования на форексе. Остальную часть держать на банковском депозите с тем, чтобы при опасности наступления маржин кола иметь возможность быстро увеличить свой брокерский счет.

2. Для открытия позиций использовать не более 5% от средств на брокерском счете при плече 1:100.

3. Использовать диверсификацию, открывая позиции по нескольким парам, приносящим carry trade доход.

4. Не покупать экзотические валюты. Подобные валюты, как правило дают огромный carry trade доход, но имеют тенденцию менять свою цену скачкообразно, что приводит к наступлениб маржин кола.

5. На каждой валютной паре открывать позиции дробно, постепенно входя в рынок.

Как и обещалось ранее, прежде чем окончить рассказ о стратегии carry trade, применяемой на рынке форекс, необходимо рассмотреть несколько важных моментов, о которых нельзя забывать при использовании этой стратегии.

Во-первых, следует помнить о том, что с течением времени меняется сама основа этой стратегии, а именно процентные ставки по валютам. Демонстрацией этого является беспрецедентное снижение банковских ставок по доллару на протяжении всего лишь нескольких месяцев 2007 года, что привело к тому, что выгодность покупки доллара за йены или швейцарские франки резко снизилась.

Во-вторых, следует помнить о возможности наступления margin call. Использование любой стратегии на форексе без стоп приказов может привести к потере всего депозита. Поэтому, прежде чем открывать ставки, необходимо точно рассчитать имеющийся запас прочности, определив при каком значении может наступить маржин колл. Обычно, представляется вполне допустимым, если расчетное наступление маржин колл находится за границей десятилетнего максимума или минимума.

В-третьих, необходимо понимать, что именно такие максимумы и минимумы и являются наиболее предпочтительными точками входа. Для примера, 99 йен за доллар (март 2008 года) может являться такой точкой, поскольку настолько дорогая йена ситуация редчайшая. Вход при таком соотношении дает фантастический запас прочности, а если учесть, что йена стоит достаточно дорого не только к доллару, но и к фунту стерлингов, то можно провести и некоторую диверсификацию.

Необходимо напомнить также о том, что стратегия carry trade имеет массу вариаций и каждый может подобрать для себя наиболее подходящую тактику ее использования. Но не следует забывать, что активы, находящиеся на брокерском (форекс) счете не страхуются. И в случае разорения брокера или его неправовых действий инвестор может лишиться своих денег. Это наиболее критичный момент для долговременных стратегий, кокой и является стратегия кэрри трейд.

В заключение хотелось бы добавить, что окна возможностей открываются в нашей жизни не так уж и часто. И наибольшее число сторонников стратегии carry trade, как это ни странно, появляется не в тот момент, когда можно приобрести «дешевый» фунт или доллар за «дорогую» йену. А тогда, когда йена дешевая и все полны оптимизма, что она будет дешеветь и далее. Такой оптимизм очень часто является причиной разорения. Морально тяжело вкладывать деньги в дешевеющие активы, но именно такой подход может дать максимальный результат. Купить дешево, продать дорого, а в промежутке получать процентный доход — это и есть стратегия carry trade.

Данную статью не следует рассматривать в качестве рекомендации использования стратегии керри трейд или использования форекса. Она носит чисто информационный характер и каждый сам должен решить и выбрать для себя подходящие именно ему инвестиционные инструменты. Кроме carry trade на форексе существует много других популярных стратегий. Вот статья про наиболее популярную стратегию, которая называется пипсовка.

Керри Трейд что это простыми словами, стратегия Carry Trade в России

Кэрри-трейд — Carry trade одна из стратегий действий инвесторов на фондовом и валютном рынке (форекс). Термин не имеет общепринятого перевода на русский язык. В основе стратегии лежит то обстоятельство, что в различных государствах действуют различные… … Википедия

Валютная пара EUR/JPY — (Евро/Японская Йена) Валютная пара EUR/JPY это отношение Евро к японской Йене Понятие валютной пары EUR/JPY, валюты и история, графики и котировки, особенности прогноза Содержание >>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Азиатская сессия — (Asian session) Азиатская сессия это торговая сессия, которая происходит в Токио, основными участниками которой являютсяются банки Японии Определение Азиатской сессии, преимущества и недостатки данной сессии, особенности торговли на ней, самые… … Энциклопедия инвестора

Банк Японии — (Bank of Japan) Банк Японии это центральный банк Японии целью которого является обеспечение ценовой стабильности и стабильности финансовой системы Японии Банк Японии: денежная система Японии, закон о национальных банках, возникновение банковской… … Энциклопедия инвестора

Валютная пара USD/CHF — (Доллар США/Швейцарский Франк) Валютная пара USD/CHF это отношение доллара США к швейцарскому Франку Понятие валютной пары USD/CHF, валюты и история, графики и котировки, особенности прогноза Содержание >>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Доллар — (Dollar) Доллар – это денежная единица ряда различных стран Доллар: история, номинальное назначение, в каких странах имеет обращение Содержание >>>>>>>>>>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Этаж наследия — «Этаж наследия» (англ. Heritage Floor) композиция, составляющая единый объект с инсталляцией «Званый ужин» Джуди Чикаго, отдающей дань уважения достижениям и тяготам женского труда и имеющей форму треугольного банкетного стола на 39… … Википедия

ТОП-2 лучших брокеров бинарных опционов, дающих бонусы при открытии счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый старый и надежный брокер бинарных опционов. Бонусы за открытие счета! Лучший вариант для начинающих трейдеров.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    У этого брокера больше всего торговых инструментов. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий